| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 500.00 | | 877 500.00 | 877 500.00 |
CF Disponibilités | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 767.00 | | 921 767.00 | 921 767.00 |
CU Autres participations | 877 500.00 | | 877 500.00 | 877 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | 253 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 294.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 209.00 | 74 198.00 | | 74 209.00 |
DL TOTAL (I) | 731 700.00 | 657 492.00 | | 731 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 383.00 | 263 209.00 | | 183 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 3 280.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 066.00 | 267 673.00 | | 190 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 767.00 | 925 164.00 | | 921 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 658.00 | 84 507.00 | | 87 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691.00 | 7 702.00 | | 7 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 209.00 | 74 198.00 | | 74 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 383.00 | 80 974.00 | 102 409.00 | 183 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 066.00 | 87 658.00 | 102 409.00 | 190 066.00 |