| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 500.00 | | 877 500.00 | 877 500.00 |
CF Disponibilités | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 241.00 | | 980 241.00 | 980 241.00 |
CU Autres participations | 877 500.00 | | 877 500.00 | 877 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | 482 000.00 | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 853.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 166.00 | 80 738.00 | | 82 166.00 |
DL TOTAL (I) | 975 757.00 | 893 591.00 | | 975 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484.00 | 25 121.00 | | 4 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 241.00 | 918 712.00 | | 980 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484.00 | 25 121.00 | | 4 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634.00 | 5 062.00 | | 3 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 166.00 | 80 738.00 | | 82 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |