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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 090.00 | 227 884.00 | 49 205.00 | 277 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 067.00 | 390 517.00 | 210 550.00 | 601 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 150.00 | 618 401.00 | 391 749.00 | 1 010 150.00 |
BT Marchandises | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 334.00 | 3 549.00 | 113 785.00 | 117 334.00 |
BZ Autres créances | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 1 000.00 | 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 1 285 106.00 | | 1 285 106.00 | 1 285 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 723.00 | 4 549.00 | 1 641 174.00 | 1 645 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 873.00 | 622 950.00 | 2 032 923.00 | 2 655 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 563 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 591.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 631.00 | 82 166.00 | | 507 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 629.00 | 975 757.00 | | 1 515 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 052.00 | 3 300.00 | | 250 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 721.00 | | | 206 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 294.00 | 4 484.00 | | 517 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 923.00 | 980 241.00 | | 2 032 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 668.00 | 4 484.00 | | 516 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 500.00 | | 1 048 850.00 | 877 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909 325.00 | 32 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 200.00 | 1 010 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 878 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 500.00 | | 64 727.00 | 877 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 620 701.00 | 2 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 620 701.00 | 2 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 549.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 242.00 | 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 791.00 | 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 791.00 | 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 052.00 | 250 052.00 | | 250 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 714.00 | 54 088.00 | 626.00 | 54 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 634.00 | | | 683 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 452.00 | 224 452.00 | | 224 452.00 |
VW T.V.A. | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 294.00 | 516 668.00 | 626.00 | 517 294.00 |