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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 500.00 | | 877 500.00 | 877 500.00 |
CF Disponibilités | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 266.00 | | 919 266.00 | 919 266.00 |
CU Autres participations | 877 500.00 | | 877 500.00 | 877 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 401 000.00 | 327 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 492.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152.00 | 74 209.00 | | 81 152.00 |
DL TOTAL (I) | 812 853.00 | 731 700.00 | | 812 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 530.00 | 183 383.00 | | 102 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 5 500.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 414.00 | 190 066.00 | | 106 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 266.00 | 921 767.00 | | 919 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 801.00 | 87 658.00 | | 85 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 800.00 | 81 900.00 | | 85 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648.00 | 7 691.00 | | 4 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 152.00 | 74 209.00 | | 81 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 530.00 | 81 917.00 | 20 613.00 | 102 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 414.00 | 85 801.00 | 20 613.00 | 106 414.00 |