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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 310.00 | 147 100.00 | 21 210.00 | 168 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 9 353.00 | 6 647.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 390.00 | 156 453.00 | 1 516 937.00 | 1 673 390.00 |
BT Marchandises | 133 829.00 | 4 604.00 | 129 225.00 | 133 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
BZ Autres créances | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
CF Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 796.00 | 4 604.00 | 266 191.00 | 270 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 186.00 | 161 057.00 | 1 783 129.00 | 1 944 186.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DH Report à nouveau | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 007.00 | 33 107.00 | | 45 007.00 |
DL TOTAL (I) | 378 114.00 | 333 107.00 | | 378 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 039.00 | 1 315 185.00 | | 1 240 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 129.00 | 122 572.00 | | 118 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | 39 666.00 | | 46 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 015.00 | 1 477 440.00 | | 1 405 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 129.00 | 1 810 547.00 | | 1 783 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 746.00 | | | 319 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 390.00 | | 20 683.00 | 1 673 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 000.00 | | | 1 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 20 683.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 453.00 | 27 386.00 | | 156 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 100.00 | 21 039.00 | | 147 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 6 347.00 | | 9 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 604.00 | 5 890.00 | 4 604.00 | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604.00 | 5 890.00 | 4 604.00 | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604.00 | 5 890.00 | 4 604.00 | 4 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 4 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 001.00 | 105 960.00 | 462 891.00 | 1 137 001.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
VP Divers | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 992.00 | 155 392.00 | 4 600.00 | 159 992.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 787.00 | 319 746.00 | 462 891.00 | 1 350 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
ST Autres comptes | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 918.00 | | | 102 918.00 |