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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 309.00 | 691.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 537.00 | 213.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 577.00 | 38 818.00 | 34 759.00 | 73 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 146.00 | 208 974.00 | 1 585 172.00 | 1 794 146.00 |
BT Marchandises | 134 711.00 | 4 604.00 | 130 108.00 | 134 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BZ Autres créances | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 613.00 | | 271 613.00 | 271 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 365.00 | 4 604.00 | 645 761.00 | 650 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 510.00 | 213 578.00 | 2 230 933.00 | 2 444 510.00 |
CU Autres participations | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 317 793.00 | 140 748.00 | | 317 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 308.00 | 177 045.00 | | 85 308.00 |
DL TOTAL (I) | 569 636.00 | 484 328.00 | | 569 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 729.00 | 1 528 511.00 | | 1 420 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 84 467.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 427.00 | 174 553.00 | | 170 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 765.00 | 50 753.00 | | 67 765.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 297.00 | 1 840 122.00 | | 1 661 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 933.00 | 2 324 450.00 | | 2 230 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 064.00 | 7 909.00 | | 201 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | 7 909.00 | | 32 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 729.00 | 1 420 729.00 | | 1 420 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 579.00 | 230 579.00 | | 230 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 339.00 | 230 579.00 | 4 760.00 | 235 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 297.00 | 1 661 297.00 | | 1 661 297.00 |