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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 709.00 | 291.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 687.00 | 63.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 644.00 | 51 370.00 | 45 274.00 | 96 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 562.00 | 222 076.00 | 1 589 487.00 | 1 811 562.00 |
BT Marchandises | 138 346.00 | 4 604.00 | 133 742.00 | 138 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BZ Autres créances | 220 245.00 | | 220 245.00 | 220 245.00 |
CF Disponibilités | 271 424.00 | | 271 424.00 | 271 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 409.00 | 4 604.00 | 674 805.00 | 679 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 972.00 | 226 680.00 | 2 264 292.00 | 2 490 972.00 |
CU Autres participations | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 403 101.00 | 317 793.00 | | 403 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 035.00 | 85 308.00 | | 57 035.00 |
DL TOTAL (I) | 626 671.00 | 569 636.00 | | 626 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 412.00 | 1 420 729.00 | | 1 272 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 538.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 673.00 | 170 427.00 | | 263 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 153.00 | 67 765.00 | | 101 153.00 |
EA Autres dettes | | 1 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 621.00 | 1 661 297.00 | | 1 637 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 292.00 | 2 230 933.00 | | 2 264 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 974.00 | 13 102.00 | | 208 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | 13 102.00 | | 40 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 673.00 | 263 673.00 | | 263 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 412.00 | 1 164 838.00 | 107 574.00 | 1 272 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 371.00 | 265 371.00 | | 265 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 131.00 | 265 371.00 | 4 760.00 | 270 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 621.00 | 1 530 047.00 | 107 574.00 | 1 637 621.00 |