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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 509.00 | 1 491.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 237.00 | 513.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 115.00 | 25 291.00 | 25 825.00 | 51 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 416.00 | 194 347.00 | 1 517 069.00 | 1 711 416.00 |
BT Marchandises | 125 919.00 | 4 604.00 | 121 315.00 | 125 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BZ Autres créances | 217 142.00 | | 217 142.00 | 217 142.00 |
CF Disponibilités | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 765.00 | 4 604.00 | 454 161.00 | 458 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 181.00 | 198 951.00 | 1 971 230.00 | 2 170 181.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 9 639.00 | | 16 535.00 |
DH Report à nouveau | 314 172.00 | 183 142.00 | | 314 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 576.00 | 137 926.00 | | 66 576.00 |
DL TOTAL (I) | 697 283.00 | 630 707.00 | | 697 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 313.00 | 1 077 360.00 | | 921 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 219.00 | 949.00 | | 60 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 812.00 | 138 959.00 | | 254 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | 42 980.00 | | 37 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 947.00 | 1 260 248.00 | | 1 273 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 230.00 | 1 890 955.00 | | 1 971 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 756.00 | | 4 660.00 | 1 706 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 000.00 | | | 1 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 365.00 | | 4 500.00 | 49 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 160.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 810.00 | 5 536.00 | | 188 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 5 536.00 | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 812.00 | 254 812.00 | | 254 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VC Groupe et associés | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 313.00 | 113 631.00 | 496 404.00 | 921 313.00 |
VI Groupe et associés | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 621.00 | 226 861.00 | 4 760.00 | 231 621.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 947.00 | 466 266.00 | 496 404.00 | 1 273 947.00 |