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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
060 Stock marchandises | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
072 Créances – Autres | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
084 Disponibilités | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
110 Total général Actif | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 492.00 | 12 738.00 | | 138 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594.00 | 224.00 | | 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 961.00 | | | 961.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | 489.00 | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 370.00 | 13 451.00 | | 141 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 137.00 | -2 766.00 | | -23 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 671.00 | 2 337.00 | | 27 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 676.00 | 1 368.00 | | 2 676.00 |
242 Autres charges externes. | 73 831.00 | 15 994.00 | | 73 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 997.00 | 321.00 | | 11 997.00 |
252 Charges sociales | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 9.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 867.00 | 17 263.00 | | 114 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 503.00 | -3 811.00 | | 26 503.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 357.00 | -3 811.00 | | 21 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 506.00 | | | 19 506.00 |