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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 656.00 | 1 835.00 | 2 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 491.00 | 656.00 | 1 835.00 | 2 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
060 Stock marchandises | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
110 Total général Actif | 24 837.00 | 656.00 | 24 181.00 | 24 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 851.00 | 97 916.00 | | 54 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 361.00 | 1 261.00 | | 361.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 1 480.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 171.00 | 100 657.00 | | 56 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -4 392.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 835.00 | 7 170.00 | | 4 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 899.00 | 13 484.00 | | 8 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 767.00 | 2 083.00 | | -1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 39 150.00 | 64 130.00 | | 39 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 200.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 322.00 | 15 899.00 | | 5 322.00 |
252 Charges sociales | 1 102.00 | 3 654.00 | | 1 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 25.00 | | 631.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 288.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 938.00 | 103 540.00 | | 59 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 767.00 | -2 883.00 | | -3 767.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | 1 302.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 932.00 | -4 219.00 | | -3 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 984.00 | | | 5 984.00 |