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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 25.00 | 2 466.00 | 2 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 491.00 | 25.00 | 2 466.00 | 2 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
084 Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
110 Total général Actif | 39 725.00 | 25.00 | 39 700.00 | 39 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 916.00 | 138 492.00 | | 97 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 594.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 261.00 | 961.00 | | 1 261.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | 1 323.00 | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 657.00 | 141 370.00 | | 100 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 392.00 | 19 043.00 | | -4 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 170.00 | -23 137.00 | | 7 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 484.00 | 27 671.00 | | 13 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 083.00 | 2 676.00 | | 2 083.00 |
242 Autres charges externes. | 64 130.00 | 73 831.00 | | 64 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 557.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 899.00 | 11 997.00 | | 15 899.00 |
252 Charges sociales | 3 654.00 | 2 174.00 | | 3 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 57.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 540.00 | 114 867.00 | | 103 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 883.00 | 26 503.00 | | -2 883.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 2 066.00 | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 219.00 | 21 357.00 | | -4 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 429.00 | | | 10 429.00 |