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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 2 442.00 | 8 632.00 | 11 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 074.00 | 2 442.00 | 8 632.00 | 11 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
060 Stock marchandises | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
110 Total général Actif | 30 817.00 | 2 442.00 | 28 375.00 | 30 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 478.00 | 42 481.00 | | 43 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37.00 | 72.00 | | 37.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 792.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 547.00 | 49 345.00 | | 45 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 347.00 | 1 547.00 | | 2 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 048.00 | 5 373.00 | | 7 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -926.00 | 1 366.00 | | -926.00 |
242 Autres charges externes. | 31 270.00 | 32 717.00 | | 31 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 138.00 | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | 631.00 | | 1 155.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 96.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 005.00 | 42 868.00 | | 42 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 542.00 | 6 477.00 | | 3 542.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 760.00 | 6 216.00 | | 3 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 553.00 | | | 4 553.00 |