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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 358.00 | 713.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 1 674.00 | 2 428.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523.00 | 2 032.00 | 3 491.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 120.00 | 5 723.00 | 81 397.00 | 87 120.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 913.00 | 5 723.00 | 117 190.00 | 122 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 436.00 | 7 755.00 | 120 681.00 | 128 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 882.00 | | | -171 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 431.00 | -171 882.00 | | -265 431.00 |
DL TOTAL (I) | -407 313.00 | -141 882.00 | | -407 313.00 |
DP Provisions pour risques | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 366.00 | 257 486.00 | | 393 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 624.00 | 52 056.00 | | 122 624.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 12 340.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 542.00 | 321 882.00 | | 525 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 681.00 | 180 000.00 | | 120 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 542.00 | 321 882.00 | | 525 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 207.00 | | 1 084 207.00 | 1 084 207.00 |
FG Production vendue services | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 037.00 | | 1 092 037.00 | 1 092 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | -872.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 878.00 | 248 541.00 | | 1 135 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 309.00 | 420 423.00 | | 1 401 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 431.00 | -171 882.00 | | -265 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 1 724.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 1 724.00 | | 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 452.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 366.00 | 393 366.00 | | 393 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VP Divers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 318.00 | 98 968.00 | 350.00 | 99 318.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 542.00 | 525 542.00 | | 525 542.00 |