| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718.00 | 5 173.00 | 1 546.00 | 6 718.00 |
BT Marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 837.00 | 3 728.00 | 354 109.00 | 357 837.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 449 375.00 | | 449 375.00 | 449 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 865.00 | 3 728.00 | 888 137.00 | 891 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 583.00 | 8 901.00 | 889 682.00 | 898 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 265.00 | -682 379.00 | | -714 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 155.00 | -31 886.00 | | 136 155.00 |
DL TOTAL (I) | -548 110.00 | -684 265.00 | | -548 110.00 |
DP Provisions pour risques | 25 865.00 | 16 672.00 | | 25 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 865.00 | 16 672.00 | | 25 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 551.00 | 1 876 317.00 | | 1 118 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 261.00 | 112 100.00 | | 176 261.00 |
EA Autres dettes | 117 115.00 | 49 104.00 | | 117 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 927.00 | 2 037 521.00 | | 1 411 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 682.00 | 1 369 928.00 | | 889 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 927.00 | 2 037 521.00 | | 1 411 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565 443.00 | | 3 565 443.00 | 3 565 443.00 |
FG Production vendue services | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 140.00 | | 3 574 140.00 | 3 574 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 12 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 2 662.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 3 870.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 2 662.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 595.00 | 3 407 280.00 | | 3 648 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 439.00 | 3 439 166.00 | | 3 512 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 155.00 | -31 886.00 | | 136 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 672.00 | 9 193.00 | | 16 672.00 |
6T Sur comptes clients | 15 344.00 | | 11 616.00 | 15 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 344.00 | | 11 616.00 | 15 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 016.00 | 9 193.00 | 11 616.00 | 32 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 193.00 | 11 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 551.00 | 1 118 551.00 | | 1 118 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 115.00 | 117 115.00 | | 117 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 357 837.00 | 357 837.00 | | 357 837.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VP Divers | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 330.00 | 434 784.00 | 1 546.00 | 436 330.00 |
VW T.V.A. | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 927.00 | 1 411 927.00 | | 1 411 927.00 |