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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 715.00 | 356.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 3 042.00 | 1 060.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523.00 | 3 756.00 | 1 766.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 683.00 | 11 253.00 | 179 430.00 | 190 683.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 476.00 | 11 253.00 | 214 222.00 | 225 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 998.00 | 15 010.00 | 215 989.00 | 230 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 313.00 | -171 882.00 | | -437 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 066.00 | -265 431.00 | | -245 066.00 |
DL TOTAL (I) | -652 379.00 | -407 313.00 | | -652 379.00 |
DP Provisions pour risques | 8 715.00 | 2 452.00 | | 8 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 715.00 | 2 452.00 | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 833.00 | 393 366.00 | | 748 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 869.00 | 122 624.00 | | 90 869.00 |
EA Autres dettes | 19 951.00 | 9 552.00 | | 19 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 652.00 | 525 542.00 | | 859 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 989.00 | 120 681.00 | | 215 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 652.00 | 525 542.00 | | 859 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 030.00 | | 2 064 030.00 | 2 064 030.00 |
FG Production vendue services | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 126.00 | | 2 083 126.00 | 2 083 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 2 999.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 2 999.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 2 999.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 321.00 | 1 135 878.00 | | 2 112 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 387.00 | 1 401 309.00 | | 2 357 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 066.00 | -265 431.00 | | -245 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 1 724.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 724.00 | | 2 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 452.00 | 6 263.00 | | 2 452.00 |
6T Sur comptes clients | 5 723.00 | 5 530.00 | | 5 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 723.00 | 5 530.00 | | 5 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 11 793.00 | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 833.00 | 748 833.00 | | 748 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 190 683.00 | 190 683.00 | | 190 683.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VP Divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 648.00 | 210 298.00 | 350.00 | 210 648.00 |
VW T.V.A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 652.00 | 859 652.00 | | 859 652.00 |