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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718.00 | 5 173.00 | 1 546.00 | 6 718.00 |
BT Marchandises | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 069.00 | 15 344.00 | 344 725.00 | 360 069.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 998 443.00 | | 998 443.00 | 998 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 727.00 | 15 344.00 | 1 368 383.00 | 1 383 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 445.00 | 20 517.00 | 1 369 928.00 | 1 390 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 379.00 | -437 313.00 | | -682 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 886.00 | -245 066.00 | | -31 886.00 |
DL TOTAL (I) | -684 265.00 | -652 379.00 | | -684 265.00 |
DP Provisions pour risques | 16 672.00 | 8 715.00 | | 16 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 672.00 | 8 715.00 | | 16 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 317.00 | 748 833.00 | | 1 876 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 100.00 | 90 869.00 | | 112 100.00 |
EA Autres dettes | 49 104.00 | 19 951.00 | | 49 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 521.00 | 859 652.00 | | 2 037 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 928.00 | 215 989.00 | | 1 369 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 521.00 | 859 652.00 | | 2 037 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 893.00 | | 3 329 893.00 | 3 329 893.00 |
FG Production vendue services | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 712.00 | | 3 367 712.00 | 3 367 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 255.00 | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | 255.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | 255.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 280.00 | 2 112 321.00 | | 3 407 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 166.00 | 2 357 387.00 | | 3 439 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 886.00 | -245 066.00 | | -31 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523.00 | | 2 403.00 | 5 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 2 403.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 1 416.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 1 416.00 | | 3 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 715.00 | 7 957.00 | | 8 715.00 |
6T Sur comptes clients | 11 253.00 | 4 091.00 | | 11 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 253.00 | 4 091.00 | | 11 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 968.00 | 12 048.00 | | 19 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 317.00 | 1 876 317.00 | | 1 876 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 360 069.00 | 360 069.00 | | 360 069.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VP Divers | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 568.00 | 378 022.00 | 1 546.00 | 379 568.00 |
VW T.V.A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 521.00 | 2 037 521.00 | | 2 037 521.00 |