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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 486.00 | 818.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 855.00 | 28 986.00 | 141 868.00 | 170 855.00 |
BZ Autres créances | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 518.00 | 28 986.00 | 191 532.00 | 220 518.00 |
CU Autres participations | 167 600.00 | 28 500.00 | 139 100.00 | 167 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 505.00 | | | -31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | | | 426.00 |
EA Autres dettes | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 532.00 | | | 191 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 505.00 | | | -31 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VP Divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 280.00 | 13 738.00 | 57 312.00 | 91 280.00 |