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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 717.00 | 10 117.00 | 129 600.00 | 139 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 86 776.00 | 86 402.00 | 374.00 | 86 776.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 855.00 | 86 402.00 | 1 453.00 | 87 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 572.00 | 96 518.00 | 131 053.00 | 227 572.00 |
CU Autres participations | 139 100.00 | 9 500.00 | 129 600.00 | 139 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 228.00 | -31 505.00 | | -82 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 801.00 | -50 723.00 | | -62 801.00 |
DL TOTAL (I) | -70 029.00 | -7 228.00 | | -70 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 989.00 | 77 688.00 | | 148 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 5 350.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | 1 178.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 47 699.00 | 53 663.00 | | 47 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 083.00 | 137 880.00 | | 201 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 053.00 | 130 651.00 | | 131 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 835.00 | 435.00 | | 80 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 835.00 | 435.00 | | 80 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 835.00 | 57.00 | | -80 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 285.00 | 25 303.00 | | 114 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 086.00 | 76 026.00 | | 177 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 801.00 | -50 723.00 | | -62 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 649.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 155.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 155.00 | | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 28 500.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 28 500.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 28 500.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 917.00 | 86 918.00 | | 86 917.00 |