| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 217.00 | 617.00 | 129 600.00 | 130 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 949.00 | 617.00 | 133 332.00 | 133 949.00 |
CU Autres participations | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 029.00 | -82 228.00 | | -145 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 847.00 | -62 801.00 | | 32 847.00 |
DL TOTAL (I) | -37 183.00 | -70 029.00 | | -37 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 809.00 | 148 989.00 | | 128 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 3 265.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | 1 130.00 | | 4 547.00 |
EA Autres dettes | 31 935.00 | 47 699.00 | | 31 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 515.00 | 201 083.00 | | 170 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 332.00 | 131 053.00 | | 133 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 902.00 | 80 835.00 | | 95 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 902.00 | 80 835.00 | | 95 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 902.00 | -80 835.00 | | -95 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 822.00 | 114 285.00 | | 140 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 975.00 | 177 086.00 | | 107 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 847.00 | -62 801.00 | | 32 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 129 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 130 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 28 500.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 28 500.00 | 38 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |