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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 461.00 | 155.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 217.00 | 38 461.00 | 129 755.00 | 168 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 52 660.00 | 52 092.00 | 568.00 | 52 660.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 988.00 | 52 092.00 | 896.00 | 52 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 204.00 | 90 553.00 | 130 651.00 | 221 204.00 |
CU Autres participations | 167 600.00 | 38 000.00 | 129 600.00 | 167 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 505.00 | | | -31 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 723.00 | -31 505.00 | | -50 723.00 |
DL TOTAL (I) | -7 228.00 | 43 495.00 | | -7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 688.00 | 91 280.00 | | 77 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 247.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | 426.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 53 663.00 | 51 085.00 | | 53 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 880.00 | 148 037.00 | | 137 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 651.00 | 191 532.00 | | 130 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 303.00 | 31 952.00 | | 25 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 026.00 | 63 457.00 | | 76 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 723.00 | -31 505.00 | | -50 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 649.00 | 3 628.00 | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 855.00 | | | 170 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 167 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 168 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 228.00 | 253.00 | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 228.00 | 253.00 | 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |