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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 835.00 | 1 101.00 | 2 734.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 669.00 | 1 101.00 | 15 567.00 | 16 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 873.00 | | 356 873.00 | 356 873.00 |
BZ Autres créances | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
CF Disponibilités | 732 812.00 | | 732 812.00 | 732 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 447.00 | | 1 274 447.00 | 1 274 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 115.00 | 1 101.00 | 1 290 014.00 | 1 291 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 153.00 | -3 559.00 | | 43 153.00 |
DL TOTAL (I) | 49 594.00 | 6 441.00 | | 49 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 80 441.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 845.00 | 337 608.00 | | 313 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 312.00 | 92 013.00 | | 237 312.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 021.00 | | | 509 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 420.00 | 510 062.00 | | 1 240 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 014.00 | 516 503.00 | | 1 290 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 118.00 | | 1 823 118.00 | 1 823 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 118.00 | | 1 823 118.00 | 1 823 118.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 209.00 | 360 413.00 | | 1 823 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 056.00 | 363 972.00 | | 1 780 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 153.00 | -3 559.00 | | 43 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 383.00 | | 2 286.00 | 14 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 548.00 | | 2 286.00 | 10 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 767.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 845.00 | 313 845.00 | | 313 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 021.00 | 509 021.00 | | 509 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 356 873.00 | | | 356 873.00 |
VB T. V. A. | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 468.00 | 541 634.00 | 12 834.00 | 554 468.00 |
VW T.V.A. | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 420.00 | 1 240 420.00 | | 1 240 420.00 |