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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 835.00 | 1 868.00 | 1 967.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 714.00 | 1 868.00 | 19 845.00 | 21 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 945 807.00 | | 9 945 807.00 | 9 945 807.00 |
BZ Autres créances | 455 898.00 | | 455 898.00 | 455 898.00 |
CF Disponibilités | 541 217.00 | | 541 217.00 | 541 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 953 939.00 | | 10 953 939.00 | 10 953 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 652.00 | 1 868.00 | 10 973 784.00 | 10 975 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 594.00 | -3 559.00 | | 38 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 420.00 | 43 153.00 | | 98 420.00 |
DL TOTAL (I) | 148 014.00 | 49 594.00 | | 148 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 180 000.00 | | 2 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 176 228.00 | | | 5 176 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 465.00 | 313 845.00 | | 3 803 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 675.00 | 237 312.00 | | 1 828 675.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 509 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 825 770.00 | 1 240 420.00 | | 10 825 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 784.00 | 1 290 014.00 | | 10 973 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 232 372.00 | 2 000.00 | 10 234 372.00 | 10 232 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 372.00 | 2 000.00 | 10 234 372.00 | 10 232 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 239 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 979 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 376.00 | 20 013.00 | | 40 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 239 145.00 | 1 823 209.00 | | 10 239 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 725.00 | 1 780 056.00 | | 10 140 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 420.00 | 43 153.00 | | 98 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 669.00 | | 6 585.00 | 16 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 17 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 21 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | 6 585.00 | 12 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 465.00 | 3 803 465.00 | | 3 803 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
UX Autres créances clients | 9 945 807.00 | 9 945 807.00 | | 9 945 807.00 |
VB T. V. A. | 395 017.00 | 395 017.00 | | 395 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 430 600.00 | 10 412 722.00 | 17 879.00 | 10 430 600.00 |
VW T.V.A. | 1 799 794.00 | 1 799 794.00 | | 1 799 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 544.00 | 5 634 930.00 | 14 614.00 | 5 649 544.00 |