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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 835.00 | 2 635.00 | 1 200.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 164.00 | 2 635.00 | 16 528.00 | 19 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 409.00 | | 2 897 409.00 | 2 897 409.00 |
BZ Autres créances | 690 184.00 | | 690 187.00 | 690 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 587 593.00 | | 3 587 593.00 | 3 587 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 757.00 | 2 635.00 | 3 604 122.00 | 3 606 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
DH Report à nouveau | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 904.00 | 98 420.00 | | -51 904.00 |
DL TOTAL (I) | 96 110.00 | 148 014.00 | | 96 110.00 |
DP Provisions pour risques | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 14 614.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 606.00 | 2 790.00 | | 34 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 176 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 286.00 | 3 803 465.00 | | 2 630 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 376.00 | 1 828 675.00 | | 488 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 892.00 | 10 825 770.00 | | 3 153 892.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 122.00 | 10 973 784.00 | | 3 604 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -121 331.00 | | -121 331.00 | -121 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -121 331.00 | | -121 331.00 | -121 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -121 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189 609.00 | | | 1 189 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 609.00 | | | 1 189 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 489.00 | | | 835 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 279.00 | 10 239 145.00 | | 1 068 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 183.00 | 10 140 725.00 | | 1 120 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 904.00 | 98 420.00 | | -51 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 714.00 | | 3 286.00 | 21 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 836.00 | 15 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 836.00 | 19 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 879.00 | | 3 286.00 | 17 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 354 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 354 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 286.00 | 2 630 286.00 | | 2 630 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 409.00 | 2 897 409.00 | | 2 897 409.00 |
VB T. V. A. | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
VI Groupe et associés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 864.00 | 503 864.00 | | 503 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 922.00 | 3 587 593.00 | 15 329.00 | 3 602 922.00 |
VW T.V.A. | 487 748.00 | 487 748.00 | | 487 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 892.00 | 3 153 268.00 | 623.00 | 3 153 892.00 |