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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 835.00 | 3 402.00 | 433.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971.00 | 3 402.00 | 10 568.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 053.00 | | 282 053.00 | 282 053.00 |
BZ Autres créances | 797 166.00 | | 797 166.00 | 797 166.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 619.00 | | 1 079 619.00 | 1 079 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 589.00 | 3 402.00 | 1 090 187.00 | 1 093 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 516.00 | 98 420.00 | | 46 516.00 |
DH Report à nouveau | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 621.00 | -51 904.00 | | 13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 109 731.00 | 96 110.00 | | 109 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 354 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 354 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 581.00 | 34 606.00 | | 160 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 777.00 | 2 630 285.00 | | 408 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 099.00 | 488 376.00 | | 411 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 457.00 | 3 153 891.00 | | 980 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 187.00 | 3 604 121.00 | | 1 090 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 853.00 | 1 189 609.00 | | 597 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 601.00 | 1 189 609.00 | | 952 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 310.00 | | | 899 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 310.00 | 354 120.00 | | 899 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 291.00 | 835 489.00 | | 53 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 695.00 | 1 068 279.00 | | 958 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 074.00 | 1 120 182.00 | | 945 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 621.00 | -51 904.00 | | 13 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 193.00 | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 193.00 | 13 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 767.00 | | 2 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 635.00 | 767.00 | | 2 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 120.00 | | 354 120.00 | 354 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 120.00 | | 354 120.00 | 354 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 777.00 | 408 777.00 | | 408 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 282 053.00 | 282 053.00 | | 282 053.00 |
VB T. V. A. | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |
VI Groupe et associés | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 745.00 | 658 745.00 | | 658 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 355.00 | 1 079 219.00 | 10 136.00 | 1 089 355.00 |
VW T.V.A. | 411 099.00 | 411 099.00 | | 411 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 457.00 | 980 457.00 | | 980 457.00 |