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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 440.00 | 22 833.00 | 63 607.00 | 86 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 440.00 | 22 833.00 | 1 763 607.00 | 1 786 440.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 260.00 | 22 833.00 | 1 770 427.00 | 1 793 260.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 683.00 | | | -19 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 428.00 | -19 683.00 | | 53 428.00 |
DL TOTAL (I) | 34 745.00 | -18 683.00 | | 34 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 497.00 | 8 500.00 | | 33 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 480.00 | 1 790 480.00 | | 1 700 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 6 360.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 682.00 | 1 805 340.00 | | 1 735 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 427.00 | 1 786 657.00 | | 1 770 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700 480.00 | | | 1 700 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 572.00 | 19 683.00 | | 46 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 428.00 | -19 683.00 | | 53 428.00 |