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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 440.00 | 57 409.00 | 29 031.00 | 86 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 440.00 | 57 409.00 | 1 729 031.00 | 1 786 440.00 |
BZ Autres créances | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 911.00 | 57 409.00 | 1 825 502.00 | 1 882 911.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 367.00 | 33 745.00 | | 139 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 019.00 | 105 722.00 | | 158 019.00 |
DL TOTAL (I) | 298 487.00 | 140 467.00 | | 298 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 081.00 | 50 861.00 | | 48 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 175.00 | 1 578 163.00 | | 1 477 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 800.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 016.00 | 1 630 823.00 | | 1 527 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 502.00 | 1 771 290.00 | | 1 825 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 477 175.00 | | | 1 477 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 924.00 | 150 000.00 | | 200 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 904.00 | 44 278.00 | | 42 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 019.00 | 105 722.00 | | 158 019.00 |