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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 440.00 | 74 697.00 | 11 743.00 | 86 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 440.00 | 74 697.00 | 1 711 743.00 | 1 786 440.00 |
BZ Autres créances | 119 267.00 | | 119 267.00 | 119 267.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 204.00 | 74 697.00 | 1 831 507.00 | 1 906 204.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 297 387.00 | 139 367.00 | | 297 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 697.00 | 158 019.00 | | 60 697.00 |
DL TOTAL (I) | 359 184.00 | 298 487.00 | | 359 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 044.00 | 48 081.00 | | 70 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 480.00 | 1 477 175.00 | | 1 400 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 760.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 324.00 | 1 527 016.00 | | 1 472 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 507.00 | 1 825 502.00 | | 1 831 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 288.00 | 127 016.00 | | 100 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 678.00 | 200 924.00 | | 102 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 981.00 | 42 904.00 | | 41 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 697.00 | 158 019.00 | | 60 697.00 |