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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 440.00 | 40 121.00 | 46 319.00 | 86 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 440.00 | 40 121.00 | 1 746 319.00 | 1 786 440.00 |
BZ Autres créances | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 411.00 | 40 121.00 | 1 771 290.00 | 1 811 411.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
DH Report à nouveau | | -19 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 722.00 | 53 428.00 | | 105 722.00 |
DL TOTAL (I) | 140 467.00 | 34 745.00 | | 140 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 861.00 | 33 497.00 | | 50 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 163.00 | 1 700 480.00 | | 1 578 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 705.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 823.00 | 1 735 682.00 | | 1 630 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 290.00 | 1 770 427.00 | | 1 771 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 220.00 | 97 526.00 | | 68 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 278.00 | 46 572.00 | | 44 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 722.00 | 53 428.00 | | 105 722.00 |