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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
AN Terrains | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AP Constructions | 144 142.00 | 108 789.00 | 35 352.00 | 144 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 027.00 | 525 750.00 | 143 277.00 | 669 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 259.00 | 429 950.00 | 341 308.00 | 771 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 563.00 | 1 073 202.00 | 597 360.00 | 1 670 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 950 229.00 | 5 171.00 | 945 058.00 | 950 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 449.00 | 3 630.00 | 43 819.00 | 47 449.00 |
BZ Autres créances | 338 190.00 | | 338 190.00 | 338 190.00 |
CF Disponibilités | 287 424.00 | | 287 424.00 | 287 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 061.00 | | 117 061.00 | 117 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 315.00 | 8 802.00 | 1 734 513.00 | 1 743 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 878.00 | 1 082 004.00 | 2 331 874.00 | 3 413 878.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
DH Report à nouveau | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
DL TOTAL (I) | 343 992.00 | | | 343 992.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 453.00 | | | 722 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 887.00 | | | 792 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 494.00 | | | 264 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EA Autres dettes | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 881.00 | | | 1 975 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 874.00 | | | 2 331 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 296.00 | | | 1 764 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 657.00 | | | 383 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 163 441.00 | | 14 163 441.00 | 14 163 441.00 |
FG Production vendue services | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 363 840.00 | | 14 363 840.00 | 14 363 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 414 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 784 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 14 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 277 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 459.00 | | | -41 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516 001.00 | | | 14 516 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 357.00 | | | 14 411 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 640.00 | | | 1 708 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 840 971.00 | | | 15 840 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 641.00 | 97 815.00 | 32 254.00 | 1 007 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 674.00 | 97 815.00 | 32 254.00 | 1 004 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 887.00 | 792 887.00 | | 792 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
UX Autres créances clients | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 658.00 | 383 658.00 | | 383 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 796.00 | 127 211.00 | 211 585.00 | 338 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
VP Divers | 338 191.00 | | | 338 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 634.00 | 259 634.00 | | 259 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 881.00 | 1 764 296.00 | 211 585.00 | 1 975 881.00 |