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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 3 685.00 | 1 210.00 | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
AN Terrains | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AP Constructions | 141 556.00 | 117 583.00 | 23 973.00 | 141 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 060.00 | 636 941.00 | 140 119.00 | 777 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 283.00 | 573 185.00 | 238 098.00 | 811 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 479.00 | 1 337 138.00 | 481 340.00 | 1 818 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BT Marchandises | 958 108.00 | | 958 108.00 | 958 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 134.00 | 2 707.00 | 51 426.00 | 54 134.00 |
BZ Autres créances | 379 241.00 | | 379 241.00 | 379 241.00 |
CF Disponibilités | 235 532.00 | | 235 532.00 | 235 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 828.00 | 2 707.00 | 1 738 120.00 | 1 740 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 307.00 | 1 339 846.00 | 2 219 461.00 | 3 559 307.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
DG Autres réserves | 195 629.00 | | | 195 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 179.00 | | | 322 179.00 |
DL TOTAL (I) | 652 816.00 | | | 652 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 596.00 | | | 436 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 324.00 | | | 713 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 528.00 | | | 282 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 645.00 | | | 1 566 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 461.00 | | | 2 219 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 384.00 | | | 1 527 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 255.00 | | | 317 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 296 128.00 | | 15 296 128.00 | 15 296 128.00 |
FG Production vendue services | 239 226.00 | | 239 226.00 | 239 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 535 354.00 | | 15 535 354.00 | 15 535 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 579 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 549 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 14 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 880.00 | | | -15 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 617 064.00 | | | 15 617 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 294 885.00 | | | 15 294 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 179.00 | | | 322 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 913.00 | | 97 123.00 | 1 795 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 558.00 | 1 818 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 558.00 | 1 735 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 340.00 | | 96 861.00 | 1 713 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 173.00 | | 262.00 | 19 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 144.00 | 119 552.00 | 74 558.00 | 1 292 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 385.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 844.00 | 119 166.00 | 74 558.00 | 1 288 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | 2 707.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | 2 707.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 2 707.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 323.00 | 713 323.00 | | 713 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VC Groupe et associés | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 255.00 | 317 255.00 | | 317 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 340.00 | 80 080.00 | 39 260.00 | 119 340.00 |
VI Groupe et associés | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 622.00 | 520 262.00 | 19 360.00 | 539 622.00 |
VW T.V.A. | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 644.00 | 1 527 384.00 | 39 260.00 | 1 566 644.00 |