| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AN Terrains | 28 432.00 | 18 709.00 | 9 722.00 | 28 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 631.00 | 49 932.00 | 6 699.00 | 56 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 262.00 | 604 662.00 | 59 599.00 | 664 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 601.00 | 678 611.00 | 314 990.00 | 993 601.00 |
BT Marchandises | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 631.00 | 2 678.00 | 181 953.00 | 184 631.00 |
BZ Autres créances | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CF Disponibilités | 454 869.00 | | 454 869.00 | 454 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 405.00 | 2 678.00 | 796 727.00 | 799 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 007.00 | 681 289.00 | 1 111 718.00 | 1 793 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 318 175.00 | 298 762.00 | | 318 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 298.00 | 219 413.00 | | 254 298.00 |
DL TOTAL (I) | 613 784.00 | 559 486.00 | | 613 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 233.00 | 91 204.00 | | 48 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 474.00 | 254 838.00 | | 254 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 425.00 | 52 193.00 | | 92 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 659.00 | 133 394.00 | | 87 659.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | 12 224.00 | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 934.00 | 543 953.00 | | 497 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 718.00 | 1 103 439.00 | | 1 111 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 788.00 | 452 993.00 | | 445 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 603.00 | | 1 109 603.00 | 1 109 603.00 |
FD Production vendue biens | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
FG Production vendue services | 459 172.00 | | 459 172.00 | 459 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 705.00 | | 1 568 705.00 | 1 568 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 864.00 | 95 481.00 | | 104 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 767.00 | 1 559 205.00 | | 1 583 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 469.00 | 1 339 792.00 | | 1 329 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 298.00 | 219 413.00 | | 254 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 121.00 | | | 992 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 245.00 | | | 753 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 942.00 | 57 589.00 | 8 920.00 | 629 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 522.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 156.00 | 57 067.00 | 8 920.00 | 625 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 517.00 | 225 956.00 | 43 562.00 | 269 517.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 631.00 | | | 184 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 731.00 | 39 247.00 | 8 485.00 | 47 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
VP Divers | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 760.00 | 221 760.00 | | 221 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 834.00 | 445 788.00 | 52 046.00 | 497 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
ST Autres comptes | 155 175.00 | | | 155 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 643.00 | | | 299 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 096.00 | | | 355 096.00 |