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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | 25 066.00 | 11 521.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 664.00 | 48 260.00 | 8 404.00 | 56 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 977.00 | 556 822.00 | 300 154.00 | 856 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 878.00 | 635 296.00 | 554 582.00 | 1 189 878.00 |
BT Marchandises | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 075.00 | 9 281.00 | 266 794.00 | 276 075.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 342 254.00 | | 342 254.00 | 342 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 965.00 | 9 281.00 | 809 684.00 | 818 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 844.00 | 644 578.00 | 1 364 266.00 | 2 008 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 336 924.00 | 329 114.00 | | 336 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 073.00 | 297 810.00 | | 410 073.00 |
DL TOTAL (I) | 788 308.00 | 668 235.00 | | 788 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 880.00 | 118 389.00 | | 183 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 515.00 | 344 368.00 | | 138 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 722.00 | 10 050.00 | | 11 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 441.00 | 97 787.00 | | 91 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 328.00 | 103 822.00 | | 138 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 19 300.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 8 844.00 | 6 320.00 | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 959.00 | 700 037.00 | | 575 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 266.00 | 1 368 272.00 | | 1 364 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 412.00 | 518 264.00 | | 388 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 121.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 234.00 | | 1 464 234.00 | 1 464 234.00 |
FG Production vendue services | 586 960.00 | | 586 960.00 | 586 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 193.00 | | 2 051 193.00 | 2 051 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 441.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 287.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 2 024.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 2 311.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 564.00 | 1 130.00 | | 38 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 886.00 | 127 648.00 | | 155 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 502.00 | 1 796 269.00 | | 2 093 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 429.00 | 1 498 460.00 | | 1 683 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 073.00 | 297 810.00 | | 410 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 182.00 | | 170 483.00 | 1 121 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 367.00 | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 787.00 | 1 189 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 420.00 | 950 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 548.00 | | | 238 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 765.00 | | 169 883.00 | 879 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 600.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 510.00 | 57 207.00 | 99 420.00 | 677 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 362.00 | 57 207.00 | 99 420.00 | 672 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 328.00 | 138 328.00 | | 138 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 844.00 | -32 931.00 | 41 775.00 | 8 844.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 276 075.00 | 276 075.00 | | 276 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 753.00 | 49 704.00 | 134 049.00 | 183 753.00 |
VI Groupe et associés | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 961.00 | 298 961.00 | | 298 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 236.00 | 388 412.00 | 175 824.00 | 564 236.00 |