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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | 27 733.00 | 8 854.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 664.00 | 51 133.00 | 5 531.00 | 56 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 381.00 | 553 192.00 | 280 190.00 | 833 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 165 731.00 | 636 988.00 | 528 744.00 | 1 165 731.00 |
BT Marchandises | 137 442.00 | | 137 442.00 | 137 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 183.00 | 16 993.00 | 316 190.00 | 333 183.00 |
BZ Autres créances | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CF Disponibilités | 514 517.00 | | 514 517.00 | 514 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 078.00 | 16 993.00 | 1 016 085.00 | 1 033 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 809.00 | 653 980.00 | 1 544 829.00 | 2 198 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 346 996.00 | 336 924.00 | | 346 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 750.00 | 410 073.00 | | 338 750.00 |
DL TOTAL (I) | 727 057.00 | 788 308.00 | | 727 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 240.00 | 183 880.00 | | 134 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 314.00 | 138 515.00 | | 450 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | 11 722.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 91 441.00 | | 80 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 716.00 | 138 328.00 | | 130 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 229.00 | | |
EA Autres dettes | 20 053.00 | 8 844.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 772.00 | 575 959.00 | | 817 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 829.00 | 1 364 266.00 | | 1 544 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 532.00 | 388 412.00 | | 591 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 127.00 | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 857.00 | | 1 356 857.00 | 1 356 857.00 |
FD Production vendue biens | -599.00 | | -599.00 | -599.00 |
FG Production vendue services | 546 595.00 | | 546 595.00 | 546 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 853.00 | | 1 902 853.00 | 1 902 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 40 000.00 | | 11 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 424.00 | 40 000.00 | | 29 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 436.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 404.00 | 38 564.00 | | 29 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 091.00 | 155 886.00 | | 127 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 969.00 | 2 093 502.00 | | 1 936 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 220.00 | 1 683 429.00 | | 1 598 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 750.00 | 410 073.00 | | 338 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 878.00 | | 56 031.00 | 1 189 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 178.00 | 1 165 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218.00 | 238 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 627.00 | 926 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 548.00 | | | 238 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 228.00 | | 56 031.00 | 950 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 296.00 | 81 536.00 | 79 845.00 | 635 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | 218.00 | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 148.00 | 81 536.00 | 79 627.00 | 630 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 368.00 | 329 598.00 | 140 770.00 | 470 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 183.00 | 333 183.00 | | 333 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 118.00 | 50 251.00 | 83 867.00 | 134 118.00 |
VI Groupe et associés | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 119.00 | 381 119.00 | | 381 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 170.00 | 591 532.00 | 224 638.00 | 816 170.00 |