| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AN Terrains | 35 587.00 | 22 416.00 | 13 171.00 | 35 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 664.00 | 45 616.00 | 10 048.00 | 55 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 514.00 | 604 330.00 | 184 184.00 | 788 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 182.00 | 677 510.00 | 443 673.00 | 1 121 182.00 |
BT Marchandises | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 873.00 | 3 500.00 | 238 373.00 | 241 873.00 |
BZ Autres créances | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CF Disponibilités | 463 320.00 | | 463 320.00 | 463 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 099.00 | 3 500.00 | 924 599.00 | 928 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 282.00 | 681 010.00 | 1 368 272.00 | 2 049 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 329 114.00 | 322 472.00 | | 329 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 810.00 | 296 642.00 | | 297 810.00 |
DL TOTAL (I) | 668 235.00 | 660 425.00 | | 668 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 389.00 | 148 274.00 | | 118 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 368.00 | 303 454.00 | | 344 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 050.00 | 320.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 787.00 | 65 256.00 | | 97 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 822.00 | 97 776.00 | | 103 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 300.00 | 163 420.00 | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 14 495.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 037.00 | 792 995.00 | | 700 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 272.00 | 1 453 420.00 | | 1 368 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 723.00 | 162 011.00 | | 171 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 633.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 368.00 | | | 344 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 898.00 | | 1 282 898.00 | 1 282 898.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 497 002.00 | | 497 002.00 | 497 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 900.00 | | 1 779 900.00 | 1 779 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | 50 200.00 | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 210.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | 7 472.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 7 682.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 42 518.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 648.00 | 132 507.00 | | 127 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 269.00 | 1 663 178.00 | | 1 796 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 460.00 | 1 366 537.00 | | 1 498 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 810.00 | 296 642.00 | | 297 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 428.00 | | | 1 068 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 351.00 | | | 829 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 889.00 | 40 381.00 | 9 760.00 | 646 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | 159.00 | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 582.00 | 40 381.00 | 9 601.00 | 641 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 689.00 | 267 485.00 | 83 204.00 | 350 689.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 241 873.00 | 241 873.00 | | 241 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 268.00 | 29 749.00 | 88 519.00 | 118 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
VP Divers | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 083.00 | 302 083.00 | | 302 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 987.00 | 518 264.00 | 171 723.00 | 689 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
ST Autres comptes | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 999.00 | | | 315 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 310.00 | | | 165 310.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 144.00 | | | 337 144.00 |