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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
AN Terrains | 481 255.00 | 140 090.00 | 341 165.00 | 481 255.00 |
AP Constructions | 910 592.00 | 497 301.00 | 413 291.00 | 910 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 663.00 | 859 349.00 | 79 314.00 | 938 663.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 747.00 | 1 594 363.00 | 886 384.00 | 2 480 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 697.00 | 23 199.00 | 325 498.00 | 348 697.00 |
BZ Autres créances | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 271 728.00 | | 271 728.00 | 271 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 482.00 | 23 199.00 | 774 283.00 | 797 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 229.00 | 1 617 562.00 | 1 660 667.00 | 3 278 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 677 985.00 | 448 028.00 | | 677 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 685.00 | 229 957.00 | | -58 685.00 |
DL TOTAL (I) | 784 300.00 | 842 985.00 | | 784 300.00 |
DP Provisions pour risques | 65 945.00 | 79 281.00 | | 65 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 945.00 | 79 281.00 | | 65 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 380.00 | 257 162.00 | | 219 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 226.00 | 118 293.00 | | 150 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 689.00 | 464 459.00 | | 440 689.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 422.00 | 839 914.00 | | 810 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 667.00 | 1 762 180.00 | | 1 660 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 422.00 | 839 913.00 | | 810 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 879.00 | | 75 328.00 | 2 632 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | | | 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 012.00 | 18 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 461.00 | 2 480 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 449.00 | 2 429 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 806.00 | | 68 662.00 | 2 565 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 965.00 | | 6 666.00 | 33 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 572.00 | 79 236.00 | 205 449.00 | 1 720 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 240.00 | 79 236.00 | 205 449.00 | 1 720 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 73 948.00 | | 4 696.00 | 73 948.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 229.00 | | 18 033.00 | 153 229.00 |
6T Sur comptes clients | 20 507.00 | 2 895.00 | 204.00 | 20 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 507.00 | 2 895.00 | 204.00 | 20 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 736.00 | 2 895.00 | 18 237.00 | 173 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 18 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 380.00 | 219 380.00 | | 219 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 448.00 | 220 448.00 | | 220 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 2 950.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 321 693.00 | | | 321 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VB T. V. A. | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 995.00 | | | 134 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 971.00 | 499 298.00 | 42 673.00 | 541 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 422.00 | 810 422.00 | | 810 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
ST Autres comptes | 626 674.00 | | | 626 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
YT Sous‐traitance | 387 662.00 | | | 387 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 561.00 | | | 258 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 988.00 | | | 257 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 394.00 | | | 1 090 394.00 |