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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 481 255.00 | 159 760.00 | 321 495.00 | 481 255.00 |
AP Constructions | 910 592.00 | 539 795.00 | 370 797.00 | 910 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 267.00 | 848 123.00 | 43 144.00 | 891 267.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 833.00 | 1 645 301.00 | 789 532.00 | 2 434 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 883.00 | 23 088.00 | 338 795.00 | 361 883.00 |
BZ Autres créances | 180 194.00 | | 180 194.00 | 180 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 198 757.00 | | 198 757.00 | 198 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 697.00 | 23 088.00 | 734 609.00 | 757 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 530.00 | 1 668 389.00 | 1 524 141.00 | 3 192 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 619 300.00 | 677 985.00 | | 619 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 904.00 | -58 685.00 | | -83 904.00 |
DL TOTAL (I) | 700 396.00 | 784 300.00 | | 700 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 380.00 | 219 380.00 | | 219 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 758.00 | 150 226.00 | | 156 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 054.00 | 440 689.00 | | 447 054.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 127.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 745.00 | 810 422.00 | | 823 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 141.00 | 1 660 667.00 | | 1 524 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 745.00 | 810 422.00 | | 823 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 746.00 | | 12 616.00 | 2 480 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | | | 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 21 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 530.00 | 2 434 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 130.00 | 2 380 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 019.00 | | 5 516.00 | 2 429 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 619.00 | | 7 100.00 | 18 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 359.00 | 103 851.00 | 52 912.00 | 1 594 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 027.00 | 103 851.00 | 52 912.00 | 1 594 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 196.00 | 1 919.00 | 65 944.00 | 135 196.00 |
6T Sur comptes clients | 23 198.00 | | 110.00 | 23 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 198.00 | | 110.00 | 23 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 394.00 | 1 919.00 | 66 054.00 | 158 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919.00 | 66 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | | 6.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 380.00 | 219 380.00 | | 219 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 863.00 | 198 863.00 | | 198 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 077.00 | 224 077.00 | | 224 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | 4 550.00 | 1 500.00 | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 335 012.00 | 335 012.00 | | 335 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
VB T. V. A. | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 581.00 | 528 941.00 | 43 640.00 | 572 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 745.00 | 823 745.00 | | 823 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
ST Autres comptes | 533 489.00 | | | 533 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
YT Sous‐traitance | 701 050.00 | | | 701 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 934.00 | | | 267 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 289.00 | | | 305 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 363.00 | | | 1 316 363.00 |