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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AN Terrains | 481 255.00 | 196 695.00 | 284 560.00 | 481 255.00 |
AP Constructions | 910 592.00 | 656 612.00 | 253 980.00 | 910 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 232.00 | 826 641.00 | 17 591.00 | 844 232.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 934.00 | 1 777 239.00 | 593 695.00 | 2 370 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 400.00 | 34 280.00 | 261 123.00 | 295 400.00 |
BZ Autres créances | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 646 508.00 | | 646 508.00 | 646 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 149.00 | 34 279.00 | 1 004 869.00 | 1 039 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 083.00 | 1 811 518.00 | 1 598 564.00 | 3 410 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 469 889.00 | 501 672.00 | | 469 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 061.00 | -31 783.00 | | 163 061.00 |
DL TOTAL (I) | 797 950.00 | 634 889.00 | | 797 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 196.00 | 216 196.00 | | 216 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 691.00 | 210 622.00 | | 220 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 727.00 | 433 196.00 | | 363 727.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 614.00 | 860 532.00 | | 800 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 564.00 | 1 495 421.00 | | 1 598 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 153.00 | | 10 360.00 | 2 382 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | | | 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 249.00 | 2 371 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 249.00 | 2 333 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 259.00 | | 10 360.00 | 2 344 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 363.00 | 42 456.00 | 21 249.00 | 1 756 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 031.00 | 42 456.00 | 21 249.00 | 1 756 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 038.00 | 47 443.00 | 62 038.00 | 62 038.00 |
6T Sur comptes clients | 32 391.00 | 1 888.00 | | 32 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 391.00 | 1 888.00 | | 32 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 429.00 | 49 331.00 | 62 038.00 | 94 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 691.00 | 220 691.00 | | 220 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 038.00 | 245 038.00 | | 245 038.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 255 595.00 | 255 595.00 | | 255 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
VB T. V. A. | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 513.00 | 331 706.00 | 39 807.00 | 371 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 956.00 | 590 760.00 | 216 196.00 | 806 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
ST Autres comptes | 543 299.00 | | | 543 299.00 |
YT Sous‐traitance | 791 727.00 | | | 791 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 016.00 | | | 313 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 483.00 | | | 1 349 483.00 |