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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AN Terrains | 481 255.00 | 179 429.00 | 301 826.00 | 481 255.00 |
AP Constructions | 910 592.00 | 582 289.00 | 328 303.00 | 910 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 438.00 | 831 355.00 | 33 083.00 | 864 438.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 022.00 | 1 690 696.00 | 703 326.00 | 2 394 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 680.00 | 30 532.00 | 297 148.00 | 327 680.00 |
BZ Autres créances | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 301 216.00 | | 301 216.00 | 301 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 664.00 | 30 532.00 | 705 132.00 | 735 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 686.00 | 1 721 228.00 | 1 408 458.00 | 3 129 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 535 396.00 | 619 300.00 | | 535 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 724.00 | -83 904.00 | | -33 724.00 |
DL TOTAL (I) | 666 672.00 | 700 396.00 | | 666 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 196.00 | 219 380.00 | | 216 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 157.00 | 156 758.00 | | 184 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 433.00 | 447 054.00 | | 341 433.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 786.00 | 823 745.00 | | 741 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 458.00 | 1 524 141.00 | | 1 408 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 785.00 | 823 745.00 | | 741 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 832.00 | | 14 445.00 | 2 434 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | | | 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 083.00 | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 257.00 | 2 394 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 174.00 | 2 353 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 405.00 | | 6 345.00 | 2 380 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 319.00 | | 8 100.00 | 21 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 298.00 | 78 571.00 | 33 174.00 | 1 645 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 966.00 | 78 571.00 | 33 174.00 | 1 644 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 71 171.00 | | 8 332.00 | 71 171.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 171.00 | | 8 332.00 | 71 171.00 |
6T Sur comptes clients | 23 088.00 | 7 444.00 | | 23 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 088.00 | 7 444.00 | | 23 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 259.00 | 7 444.00 | 8 332.00 | 94 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 444.00 | 8 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 196.00 | 216 196.00 | | 216 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 157.00 | 184 157.00 | | 184 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 949.00 | 156 949.00 | | 156 949.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UX Autres créances clients | 292 160.00 | 292 160.00 | | 292 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
VB T. V. A. | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 371.00 | 387 052.00 | 31 319.00 | 418 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 786.00 | 741 786.00 | | 741 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
ST Autres comptes | 518 269.00 | | | 518 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
YT Sous‐traitance | 937 441.00 | | | 937 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 104.00 | | | 276 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 296.00 | | | 354 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503 631.00 | | | 1 503 631.00 |