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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 133.00 | 92.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 151.00 | 49 321.00 | 45 830.00 | 95 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 734.00 | 52 456.00 | 46 278.00 | 98 734.00 |
BT Marchandises | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BZ Autres créances | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CF Disponibilités | 490 254.00 | | 490 254.00 | 490 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 184.00 | | 778 184.00 | 778 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 918.00 | 52 456.00 | 824 462.00 | 876 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 546.00 | 324 435.00 | | 401 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 224.00 | 77 111.00 | | 130 224.00 |
DL TOTAL (I) | 537 106.00 | 406 882.00 | | 537 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 545.00 | 9 569.00 | | 5 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 1 177.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 609.00 | 440.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 034.00 | 154 837.00 | | 177 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 387.00 | 208 491.00 | | 101 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 356.00 | 374 515.00 | | 287 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 462.00 | 781 397.00 | | 824 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 747.00 | 369 009.00 | | 284 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 597.00 | | 23 137.00 | 78 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 98 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 98 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 125.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 190.00 | | 22 963.00 | 78 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 49.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 409.00 | 12 047.00 | 3 000.00 | 43 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 33.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 310.00 | 12 013.00 | 3 000.00 | 43 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 850.00 | 88 801.00 | 49.00 | 88 850.00 |
VW T.V.A. | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 747.00 | 284 747.00 | | 284 747.00 |