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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 027.00 | 95 268.00 | 72 760.00 | 168 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 509.00 | 95 393.00 | 73 116.00 | 168 509.00 |
BT Marchandises | 349 383.00 | | 349 383.00 | 349 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
BZ Autres créances | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 695 364.00 | | 695 364.00 | 695 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 943.00 | | 1 353 943.00 | 1 353 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 451.00 | 95 393.00 | 1 427 059.00 | 1 522 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 736 141.00 | 618 021.00 | | 736 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 272.00 | 118 120.00 | | 96 272.00 |
DL TOTAL (I) | 876 413.00 | 780 141.00 | | 876 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 668.00 | 37 026.00 | | 125 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 247.00 | 195 006.00 | | 295 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 481.00 | 105 844.00 | | 100 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 646.00 | 367 126.00 | | 550 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 059.00 | 1 147 267.00 | | 1 427 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 921.00 | | 17 868.00 | 177 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 281.00 | 168 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 181.00 | 168 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 341.00 | | 17 868.00 | 177 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 262.00 | 30 411.00 | 27 281.00 | 92 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 8.00 | 100.00 | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 046.00 | 30 403.00 | 27 181.00 | 92 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 247.00 | 295 247.00 | | 295 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 668.00 | 10 949.00 | 114 719.00 | 125 668.00 |
VI Groupe et associés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 710.00 | 284 661.00 | 49.00 | 284 710.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 646.00 | 435 927.00 | 114 719.00 | 550 646.00 |