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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 216.00 | 8.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 338.00 | 89 044.00 | 85 295.00 | 174 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 921.00 | 92 262.00 | 85 659.00 | 177 921.00 |
BT Marchandises | 269 561.00 | | 269 561.00 | 269 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CF Disponibilités | 676 320.00 | | 676 320.00 | 676 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 608.00 | | 1 061 608.00 | 1 061 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 529.00 | 92 262.00 | 1 147 267.00 | 1 239 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 618 021.00 | 496 344.00 | | 618 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 120.00 | 124 915.00 | | 118 120.00 |
DL TOTAL (I) | 780 141.00 | 662 021.00 | | 780 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 026.00 | 27 205.00 | | 37 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | 30 453.00 | | 29 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 006.00 | 155 147.00 | | 195 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 844.00 | 81 964.00 | | 105 844.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 126.00 | 295 318.00 | | 367 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 267.00 | 957 339.00 | | 1 147 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 999.00 | 7.00 | | 341 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 117.00 | | 30 804.00 | 147 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 536.00 | | 30 804.00 | 146 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 608.00 | 28 654.00 | 92 262.00 | 63 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 42.00 | 216.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | 28 612.00 | 92 046.00 | 63 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 006.00 | 195 006.00 | | 195 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 026.00 | 11 899.00 | 25 127.00 | 37 026.00 |
VI Groupe et associés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 850.00 | 90 801.00 | 49.00 | 90 850.00 |
VW T.V.A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 126.00 | 341 999.00 | 25 127.00 | 367 126.00 |