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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 175.00 | 50.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 534.00 | 60 431.00 | 83 103.00 | 143 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 117.00 | 63 608.00 | 83 509.00 | 147 117.00 |
BT Marchandises | 274 502.00 | | 274 502.00 | 274 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BZ Autres créances | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 511 369.00 | | 511 369.00 | 511 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 830.00 | | 873 830.00 | 873 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 947.00 | 63 608.00 | 957 339.00 | 1 020 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 573.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 344.00 | 401 546.00 | | 496 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 915.00 | 130 224.00 | | 124 915.00 |
DL TOTAL (I) | 662 021.00 | 537 106.00 | | 662 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 205.00 | 5 545.00 | | 27 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 453.00 | 782.00 | | 30 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 2 609.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 147.00 | 177 034.00 | | 155 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 964.00 | 101 387.00 | | 81 964.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 318.00 | 287 356.00 | | 295 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 339.00 | 824 462.00 | | 957 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7.00 | 284 747.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 734.00 | | 58 000.00 | 98 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 617.00 | 147 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 617.00 | 146 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 154.00 | | 58 000.00 | 98 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 456.00 | 20 769.00 | 9 617.00 | 52 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 42.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 323.00 | 20 727.00 | 9 617.00 | 52 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 205.00 | 6 933.00 | 20 272.00 | 27 205.00 |
VI Groupe et associés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 073.00 | 72 024.00 | 49.00 | 72 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 222.00 | 274 950.00 | 20 272.00 | 295 222.00 |