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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 043.00 | 207.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 26 218.00 | 11 802.00 | 14 416.00 | 26 218.00 |
AP Constructions | 105 168.00 | 69 205.00 | 35 963.00 | 105 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 405.00 | 60 791.00 | 84 615.00 | 145 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 385.00 | 278 462.00 | 11 922.00 | 290 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 680.00 | 431 303.00 | 151 377.00 | 582 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 073.00 | 1 386.00 | 96 687.00 | 98 073.00 |
BZ Autres créances | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CF Disponibilités | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 042.00 | 1 386.00 | 182 657.00 | 184 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 722.00 | 432 688.00 | 334 034.00 | 766 722.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
DH Report à nouveau | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 935.00 | -5 438.00 | | 78 935.00 |
DL TOTAL (I) | 193 734.00 | 114 799.00 | | 193 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 877.00 | 47 991.00 | | 21 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 33 093.00 | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 774.00 | 55 490.00 | | 83 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 300.00 | 309 904.00 | | 140 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 034.00 | 424 703.00 | | 334 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 300.00 | 288 027.00 | | 140 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
FD Production vendue biens | 177 092.00 | | 177 092.00 | 177 092.00 |
FG Production vendue services | 318 903.00 | | 318 903.00 | 318 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 718.00 | | 499 718.00 | 499 718.00 |
FM Production stockée | | | 5 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 9 557.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 692.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -692.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 664.00 | -2 854.00 | | 34 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 845.00 | 451 538.00 | | 506 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 911.00 | 456 976.00 | | 427 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 935.00 | -5 438.00 | | 78 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 927.00 | | 14 752.00 | 567 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 424.00 | | 14 752.00 | 552 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 173.00 | 23 130.00 | | 408 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 793.00 | 250.00 | | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 380.00 | 22 880.00 | | 397 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 1 386.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 1 386.00 | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 1 386.00 | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UX Autres créances clients | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VC Groupe et associés | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 297.00 | 135 297.00 | | 135 297.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |