| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 26 218.00 | 16 624.00 | 9 594.00 | 26 218.00 |
AP Constructions | 107 608.00 | 77 920.00 | 29 688.00 | 107 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 101.00 | 66 047.00 | 70 053.00 | 136 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 762.00 | 260 104.00 | 24 657.00 | 284 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 779.00 | 426 518.00 | 138 262.00 | 564 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 389.00 | 1 384.00 | 118 005.00 | 119 389.00 |
BZ Autres créances | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 728.00 | 1 384.00 | 240 344.00 | 241 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 507.00 | 427 902.00 | 378 605.00 | 806 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 79 066.00 | 75 424.00 | | 79 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 781.00 | 81 842.00 | | 117 781.00 |
DL TOTAL (I) | 265 157.00 | 225 576.00 | | 265 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | 1 453.00 | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 60 004.00 | | 38 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 122.00 | 43 985.00 | | 73 122.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 85.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 449.00 | 105 527.00 | | 113 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 605.00 | 331 102.00 | | 378 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 380.00 | 135 067.00 | 266 447.00 | 131 380.00 |
FG Production vendue services | 310 782.00 | 7 734.00 | 318 516.00 | 310 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 161.00 | 142 801.00 | 584 963.00 | 442 161.00 |
FM Production stockée | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 804.00 | 28 808.00 | | 45 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 813.00 | 545 789.00 | | 589 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 032.00 | 463 947.00 | | 472 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 781.00 | 81 842.00 | | 117 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 221.00 | 21 250.00 | 8 953.00 | 414 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 399.00 | 21 250.00 | 8 953.00 | 408 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | 1 275.00 | 1 824.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | 1 275.00 | 1 824.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | 1 275.00 | 1 824.00 | 1 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 1 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VC Groupe et associés | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 287.00 | 230 287.00 | | 230 287.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |