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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 848.00 | 408 399.00 | 147 449.00 | 555 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 939.00 | 414 221.00 | 151 718.00 | 565 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 588.00 | 1 933.00 | 97 655.00 | 99 588.00 |
072 Créances – Autres | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
084 Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 535.00 | 1 933.00 | 178 602.00 | 180 535.00 |
110 Total général Actif | 746 473.00 | 416 154.00 | 330 320.00 | 746 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 724.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 795.00 | 177 092.00 | | 227 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 303.00 | 318 903.00 | | 305 303.00 |
222 Production stockée | 311.00 | 5 449.00 | | 311.00 |
230 Autres produits | 3 330.00 | 1 658.00 | | 3 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 739.00 | 506 826.00 | | 536 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 752.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 530.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 307.00 | 18 324.00 | | 20 307.00 |
242 Autres charges externes. | 141 931.00 | 114 695.00 | | 141 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 378.00 | 6 560.00 | | 8 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 385.00 | 153 483.00 | | 164 385.00 |
252 Charges sociales | 68 828.00 | 69 713.00 | | 68 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 304.00 | 23 130.00 | | 21 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 931.00 | 1 386.00 | | 931.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 72.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 755.00 | 392 646.00 | | 426 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 984.00 | 114 180.00 | | 109 984.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 601.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 522.00 | 1.00 | | 7 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 34 664.00 | | 28 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 842.00 | 78 935.00 | | 81 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 636.00 | | | 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 680.00 | | | 582 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 931.00 | | | 931.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 383.00 | | | 383.00 |