| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 985 463.00 | | 985 463.00 | 985 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 478.00 | | 555 478.00 | 555 478.00 |
BZ Autres créances | 1 743 827.00 | | 1 743 827.00 | 1 743 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 689.00 | | 182 689.00 | 182 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 457.00 | | 3 467 457.00 | 3 467 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 457.00 | | 3 476 457.00 | 3 476 457.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 217.00 | -72 917.00 | | 661 217.00 |
DL TOTAL (I) | 761 217.00 | 27 082.00 | | 761 217.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 124.00 | | | 218 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 694.00 | 1 465 380.00 | | 1 569 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 787.00 | | | 369 787.00 |
EA Autres dettes | 285 636.00 | 6 949 521.00 | | 285 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 241.00 | 8 414 901.00 | | 2 443 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 457.00 | 8 441 984.00 | | 3 476 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 117.00 | 8 414 901.00 | | 2 225 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 080 466.00 | | 10 080 466.00 | 10 080 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080 466.00 | | 10 080 466.00 | 10 080 466.00 |
FM Production stockée | | | -3 825 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -410 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 143.00 | 2 880 086.00 | | 6 255 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 926.00 | 2 953 003.00 | | 5 593 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 217.00 | -72 917.00 | | 661 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 694.00 | 1 569 694.00 | | 1 569 694.00 |
UX Autres créances clients | 555 478.00 | | | 555 478.00 |
VB T. V. A. | 1 572 522.00 | | | 1 572 522.00 |
VI Groupe et associés | 285 636.00 | 285 636.00 | | 285 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 305.00 | 2 299 305.00 | | 2 299 305.00 |
VW T.V.A. | 354 950.00 | 354 950.00 | | 354 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 117.00 | 2 225 117.00 | | 2 225 117.00 |