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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 225.00 | 79 355.00 | 819 870.00 | 899 225.00 |
BZ Autres créances | 3 509 499.00 | | 3 509 499.00 | 3 509 499.00 |
CF Disponibilités | 191 973.00 | | 191 973.00 | 191 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 698.00 | 79 355.00 | 4 521 343.00 | 4 600 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 698.00 | 79 355.00 | 4 530 343.00 | 4 609 698.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 485.00 | 411 485.00 | | 411 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 256.00 | 310 349.00 | | 505 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 741.00 | 821 834.00 | | 1 016 741.00 |
DP Provisions pour risques | 113 911.00 | 135 000.00 | | 113 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 911.00 | 135 000.00 | | 113 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 610.00 | 5 731 376.00 | | 3 192 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 870.00 | 1 558 309.00 | | 149 870.00 |
EA Autres dettes | 57 209.00 | 41 612.00 | | 57 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 744 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 399 690.00 | 16 075 816.00 | | 3 399 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 343.00 | 17 032 650.00 | | 4 530 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 690.00 | 16 075 816.00 | | 3 399 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 063.00 | | 1 220 063.00 | 1 220 063.00 |
FG Production vendue services | 7 699 215.00 | | 7 699 215.00 | 7 699 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 279.00 | | 8 919 279.00 | 8 919 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 279.00 | | | -15 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 368.00 | 15 238 240.00 | | 8 940 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 112.00 | 14 927 891.00 | | 8 435 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 256.00 | 310 349.00 | | 505 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 000.00 | 21 088.00 | 113 912.00 | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 610.00 | 3 192 610.00 | | 3 192 610.00 |
UX Autres créances clients | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VB T. V. A. | 1 755 304.00 | 1 755 304.00 | | 1 755 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 135.00 | 1 741 135.00 | | 1 741 135.00 |
VI Groupe et associés | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 725.00 | 4 408 725.00 | | 4 408 725.00 |
VW T.V.A. | 149 871.00 | 149 871.00 | | 149 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 690.00 | 3 399 690.00 | | 3 399 690.00 |