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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285 837.00 | 79 355.00 | 9 206 482.00 | 9 285 837.00 |
BZ Autres créances | 7 800 025.00 | | 7 800 025.00 | 7 800 025.00 |
CF Disponibilités | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 103 005.00 | 79 355.00 | 17 023 650.00 | 17 103 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 112 005.00 | 79 355.00 | 17 032 650.00 | 17 112 005.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 485.00 | 411 485.00 | | 411 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 349.00 | 828 501.00 | | 310 349.00 |
DL TOTAL (I) | 821 834.00 | 1 339 987.00 | | 821 834.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 20 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 20 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 376.00 | 1 291 597.00 | | 5 731 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 309.00 | 4 032 204.00 | | 1 558 309.00 |
EA Autres dettes | 41 612.00 | 186.00 | | 41 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 744 519.00 | 22 371 064.00 | | 8 744 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 075 816.00 | 27 695 052.00 | | 16 075 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 032 650.00 | 29 055 039.00 | | 17 032 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 075 816.00 | 27 695 052.00 | | 16 075 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 396.00 | | 220 396.00 | 220 396.00 |
FG Production vendue services | 14 997 843.00 | | 14 997 843.00 | 14 997 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 218 240.00 | | 15 218 240.00 | 15 218 240.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 238 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 694 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 927 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 238 240.00 | 13 542 497.00 | | 15 238 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 927 891.00 | 12 713 995.00 | | 14 927 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 349.00 | 828 501.00 | | 310 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 135 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 135 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 376.00 | 5 731 376.00 | | 5 731 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 744 519.00 | 8 744 519.00 | | 8 744 519.00 |
UX Autres créances clients | 9 190 612.00 | 9 190 612.00 | | 9 190 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VB T. V. A. | 1 505 196.00 | 1 505 196.00 | | 1 505 196.00 |
VC Groupe et associés | 6 128 818.00 | 6 128 818.00 | | 6 128 818.00 |
VI Groupe et associés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 085 863.00 | 17 085 863.00 | | 17 085 863.00 |
VW T.V.A. | 1 558 309.00 | 1 558 309.00 | | 1 558 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 075 816.00 | 16 075 816.00 | | 16 075 816.00 |