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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074 486.00 | 79 355.00 | 23 995 131.00 | 24 074 486.00 |
BZ Autres créances | 4 988 255.00 | | 4 988 255.00 | 4 988 255.00 |
CF Disponibilités | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 125 394.00 | 79 355.00 | 29 046 039.00 | 29 125 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 394.00 | 79 355.00 | 29 055 039.00 | 29 134 394.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 485.00 | | | 411 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 501.00 | -51 512.00 | | 828 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 987.00 | 48 487.00 | | 1 339 987.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 645 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 597.00 | 1 701 664.00 | | 1 291 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 204.00 | 25 904.00 | | 4 032 204.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 904 532.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 371 064.00 | | | 22 371 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 695 052.00 | 12 277 393.00 | | 27 695 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 055 039.00 | 12 345 881.00 | | 29 055 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 695 052.00 | 2 632 101.00 | | 27 695 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 739 078.00 | | 34 739 078.00 | 34 739 078.00 |
FG Production vendue services | -21 036 119.00 | | -21 036 119.00 | -21 036 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 702 958.00 | | 13 702 958.00 | 13 702 958.00 |
FM Production stockée | | | -160 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 542 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 713 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 542 497.00 | 6 140 756.00 | | 13 542 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 713 995.00 | 6 192 268.00 | | 12 713 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 501.00 | -51 512.00 | | 828 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 597.00 | 1 291 597.00 | | 1 291 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 371 064.00 | 22 371 064.00 | | 22 371 064.00 |
UX Autres créances clients | 24 074 486.00 | 24 074 486.00 | | 24 074 486.00 |
VB T. V. A. | 577 689.00 | 577 689.00 | | 577 689.00 |
VC Groupe et associés | 4 331 000.00 | 4 331 000.00 | | 4 331 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 062 742.00 | 29 062 742.00 | | 29 062 742.00 |
VW T.V.A. | 4 012 414.00 | 4 012 414.00 | | 4 012 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 695 053.00 | 27 695 053.00 | | 27 695 053.00 |