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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
AP Constructions | 99 262.00 | 96 747.00 | 2 514.00 | 99 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050.00 | 11 089.00 | 960.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 094.00 | 32 794.00 | 300.00 | 33 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 550.00 | 155 609.00 | 3 940.00 | 159 550.00 |
BP En cours de production de services | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 345 700.00 | 1 450.00 | 344 250.00 | 345 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 822.00 | 301.00 | 51 521.00 | 51 822.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CF Disponibilités | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 547.00 | 1 751.00 | 481 796.00 | 483 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 097.00 | 157 360.00 | 485 737.00 | 643 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | 228 709.00 | | | 228 709.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
DL TOTAL (I) | 389 799.00 | | | 389 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
EA Autres dettes | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 737.00 | | | 485 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 482.00 | | 2 068.00 | 157 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 339.00 | | 2 068.00 | 142 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 187.00 | 2 421.00 | | 153 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 209.00 | 2 421.00 | | 138 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 1 450.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 751.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 751.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 597.00 | 73 547.00 | 50.00 | 73 597.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
ST Autres comptes | 83 261.00 | | | 83 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
YT Sous‐traitance | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 551.00 | | | 209 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 287.00 | | | 153 287.00 |